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上半年净利大增36.9% 银河证券转型巩固期开局良好

时间:20-08-28 19:05    来源:中证网

中证网讯(记者 张利静)8月28日晚间,银河证券披露2020年度半年报,公司总资产达到3853.46亿元,较上年末增长22.07%。报告期内公司实现营业收入112.14亿元,同比增长52.20%,实现归属于母公司股东的净利润35.52亿元,同比增长36.90%。根据中国证券业协会公布的证券公司母公司报表口径数据,2020年上半年公司总资产排名第8位,营业收入、净利润分别位于行业第10位和第9位。

银河证券相关负责人对中国证券报记者表示, 2020年上半年银河证券财富管理转型持续深化、信用业务稳健发展、投资业务创新项目陆续落地、国际业务做实做强,成为营业收入同比大幅增长的重要支撑。具体来看,在以下四方面实现了稳健增长:

一是财富管理转型持续深化,基金投顾项目上线。

2020上半年,A股市场交投活跃度,线上营销成效良好。银河证券把握市场机遇,全面推进财富管理业务转型,经纪业务实现营业收入人民币43.84亿元,同比增长5.02%。值得注意的是,代销金融产品净收入作为当前衡量券商转型财富管理成效的一个重要指标,首次被证券业协会在半年行业数据中公布,银河证券凭借人民币3.15亿元的收入,位列单体券商口径排名行业第2,市场份额占比达6.82%。除此之外,代理买卖证券业务实现净收入人民币22.88亿元,单体券商口径行业排名同样位列第2,占据市场领先地位。

与此同时,在年初获得公募基金投顾资格之后,银河证券的相关业务也已率先实现突破。5月15日银河证券成功上线“财富星-基金管家”项目,成为北京辖区内第一家业务上线券商、行业第一家业务上线大型券商。截至2020年6月30日,该项目已向25家营业部开放。

而在信用业务方面,银河证券秉持“稳规模、调结构、控风险、保收益”的工作思路,提高风险管理能力,持续优化客户结构和业务结构。截至2020年6月30日,公司融资融券余额人民币584亿元,较上年末增长8.27%;公司自营股票质押业务余额人民币261亿元,同比下降17.92%。

二是投资银行业务结构调整,综合服务能力提升。

近年来,券商迎来多层次资本市场改革机遇,银河证券因业务结构调整,2020年上半年投资银行业务营业收入同比减少0.26%。拆解分析来看,随着综合服务能力的不断提升,公司投资银行重要业务同比仍呈增长趋势。

股权承销方面,银河证券承销金额人民币143.61亿元,同比增长95.33%。其中,并购重组业务实现突破,公司担任哈高科、北新路桥等重大资产重组项目的独立财务顾问和主承销商,担任了江西方大钢铁集团有限公司、广东省电子信息产业集团有限公司上市公司收购项目的收购财务顾问。

IPO项目方面,银河证券不断加强项目储备。截至6月30日,在审IPO项目8家,在审项目数量较去年同期明显上升。根据上交所公布审核进度显示,其中,华光新材科创板IPO项目及铜牛信息创业板IPO项目已分别于7月及8月获审核通过,截至8月24日,银河证券在审IPO项目共6家。再融资项目上,截至6月30日,在审项目达9家,亦同比上升。其中,截至8月24日,潮州三环非公开项目、汉王科技非公开项目已通过审核,国信证券非公开项目及宏川智慧可转债项目已顺利发行,在会再融资项目共5个。

债券承销方面,银河证券承销金额人民币468.23亿元,同比增长34.02%。同时,公司还加大对新冠疫情影响较重地区和行业企业的金融支持力度,发行6只疫情防控债,共计融资人民币61亿元。

新三板方面,银河证券完成定增项目3个,融资规模人民币7.08亿元,占新三板市场融资总额比重6.66%。公司同时积极储备拟在新三板精选层挂牌项目,进入辅导期的拟申报精选层项目达4家。

三是自营投资研究强化,业务优化升级。

2020年上半年,银河证券持续强化自营投资研究,并通过适时扩大自营投资规模、优化负债管理、丰富投资工具以寻求多元化发展。自营及其他证券交易服务实现营业收入人民币22.20亿元,同比增长42.30%。

具体业务上,公司质押式报价回购业务继续保持上交所质押式报价回购业务规模排名第1;做市业务规模与利润保持快速增长的势头,国债期货做市业务考核排名位居前3名。

创新业务上,银河证券利率期权业务成功达成首批交易,同时取得了中国证监会批准的黄金现货自营业务资格,此外,收益互换、收益凭证、标准债券远期等业务品类也在不断丰富。以上创新业务的发展在助力银河证券自营投资业务优化升级的同时,也提升了公司服务实体经济的能力。

四是海外各项业务稳健发展,盈利能力提升。

2020年上半年,银河国际控股为应对香港市场的季度波动,采取多项措施强化多元化业务收入来源,保持各项业务稳健发展,合并口径实现营业收入约合人民币8.30亿元,同比增长106.84%。

海外营收大幅增长的背后,是银河国际控股两家联营子公司盈利能力的稳步提升。半年报显示,银河-联昌证券继续保持在新加坡及马来西亚市场股票经纪业务的市场领先地位。尤其在新加坡市场,据了解,银河-联昌证券2020年上半年股票经纪业务约16%的市占率远超瑞士信贷,排名第一。整体来看,银河-联昌证券2020年上半年实现税后利润767.30万新元(约合人民币3,898.88万元),与去年同期税后亏损679.37万新元相比,盈利能力大幅增强。银河-联昌控股实现税后利润1,098.42万新元(约合人民币5,581.40万元),盈利能力保持稳定并有所提升。

展望2020年下半年,上述负责人表示,面对证券行业机遇与挑战并存的发展环境,将努力推动公司高质量发展,最大限度减少疫情带来的不利影响,为转型发展三年巩固期开局之年开好局。